证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-055
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述能够要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担法律拖累。
紧迫内容教唆：
? 回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “好客转债”握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调度公司债券。“好客转债”
握有东说念主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次温柔回售条目而“好客转债”握有东说念主未在上述回售期内讲演并推论回售
的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不成再应用回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售本事可转债罢手转股,本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌肇端 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌停止日 复牌日
日 本事
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。左证公司《公开采行可调度公司债券召募诠释书》的商定，
可转债回售条目获胜。
现依据《上市公司证券刊行处理倡导》
《可调度公司债券处理倡导》
《上海证券
交往所股票上市步履》和公司《公开采行可调度公司债券召募诠释书》，就回售有
关事项向整体“好客转债”握有东说念主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）有条件回售条目
公司于 2019 年 8 月 1 日公开采行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总和 6.30 亿元，期限 6 年。左证公司《公开采行可调度公司债券召募诠释书》
的商定，本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职
何流通三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券握
有东说念主有权将其握有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的
价钱回售给公司。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱打算，在
治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱治愈之后的第一个交往日起重新计
算。
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券握有东说念主在每
年回售条件初度温柔后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度温柔回售条
件而可调度公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并推论回售的，
该计息年度不成再应用回售权，可调度公司债券握有东说念主不成屡次应用部分回售权。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的打算格局，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），当
期 应 计 利 息 为 100×2.0%×53/365≈0.29 元 / 张 （ 含 税 ）， 因 此 回 售 价 格 为
二、本次可转债回售的干系事项
（一）回售事项的教唆
“好客转债”握有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调度公司债券。“好客转
债”握有东说念主有权秉承是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演法子
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
应用回售权的可转债握有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经证实后不成排除。
淌若讲演当日未能讲演到手，可于次日继续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付格局
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限拖累公司上海分公司的干系业务步履，回售资金的披发日为 2024 年 10 月
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的交往
“好客转债”在回售本事将继续交往，但罢手转股。在合并交往日内，若“好
客转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券流通面值总和少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将继续交往，待回售期齐备后，公司将闪现干系公告，在公告三个交往日
后“好客转债”将罢手交往。
四、风险教唆
可转债握有东说念主秉承回售等同于以东说念主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含税）
卖出握有的“好客转债”。罢了本公密告出前的临了一个交往日，“好客转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主秉承回售可能会带来赔本，敬请可转债握
有东说念主关怀秉承回售的投资风险。
五、谈论表情
谈论部门：公司董事会文牍办公室
谈论电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
