渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更新 渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更                                    新                                                编制日历：2024 年 11 月 08 日                        送出日历：2024 年 11 月 11 日               本纲目提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。               作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品大致                 渤海汇金 2 个月转动执 基金简称                                基金代码            021112                 有债券发起                 渤海汇金 2 个月转动执 基金简称 C                              基金代码 C          021113                 有债券发起 C                 渤海汇金证券财富顾问 基金顾问东谈主                               基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司                 有限公司                                     上市来去所及上市日 基金合同成效日         2024 年 06 月 18 日                                     期 基金类型            债券型                 来去币种            东谈主民币                                                     每个洞开日洞开申购，                                                     对每份基金份额设定 2 运作样式            其他洞开式               洞开频率            个月的转动运作期，每                                                     个运作期的到期日可赎                                                     回                                     运行担任本基金基金 基金司理            张旭东                 司理的日历                                     证券从业日历          2011 年 03 月 22 日                                     运行担任本基金基金 基金司理            张殷鹏                 司理的日历                                     证券从业日历          2020 年 09 月 01 日 二、基金投资与净值暴露 （一）投资见地与投资战略                在严格抑止风险的基础上，通过积极主动的投资顾问，力务终了基金财富的 投资见地                永久壮健升值。                本基金的投资限制主要为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的债券（包括国债、金融债、央行单据、公司债、企业债、地点政府债、 投资限制           政府复旧机构债券、公成立行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期                单据、可分辨来去可转债的纯债部分等）、财富复旧证券、债券回购、银行                进款（包括公约进款、如期进款很是他银行进款）、同行存单、货币商场工                                第 1页，共 5页        渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更新              具、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但              须得当中国证监会的关联章程）。              本基金不投资于股票；也不投资于可疏导债券（可分辨来去可转债的纯债部              分以外）、可交换债券。              如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在实行适合              要领后，不错将其纳入投资限制。              基金的投资组合比例为：债券财富投资占基金财富的比例不低于 80%。每个              往过去日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金执有现款或              者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包              括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。              要是法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金顾问东谈主在履              行适合要领后，不错调理上述投资品种的投资比例。              本基金的投资战略主要包括：债券类金融器具投资战略（信用战略、久期策 主要投资战略              略、期限结构战略、息差战略）和国债期货来去战略。              中债-新概述全价(总值)指数收益率*80%+一年期银行如期进款利率(税 功绩比较基准              后)*20%              本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金， 风险收益特征              高于货币商场基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》                                 。本基金居品有风险，投 资需严慎。 （二）投资组结伴产建设图表/区域建设图表 注：限制 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：限制 2024 年 9 月 30 日，本基金尚处于建仓期。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/执有期限(N)      收费样式/费率   备注 申购费(前收                                      本基金 C 类份额不收 费)                                          取申购用度                                             本基金关于每份基金                                             份额设定 2 个月的滚 赎回费                                         动运作期，C 类基金                                             份额不再收取赎回                                             费。 （二）基金运作关联用度                          第 2页，共 5页        渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更新 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额               收取方 顾问费          0.30%                     基金顾问东谈主和销售机构 托管费          0.05%                     基金托管东谈主 销售服务费 C 类    0.20%                     销售机构 审计用度         20,000.00                 司帐师事务所 信息露出费        60,000.00                 章程露出报刊              按照国度策动章程和《基金合同》商定，可              以在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                   关联服务机构              详见本基金《基金合同》和《招募证明书》              很是更新。 注：本基金用度的野心措施和支付样式详见本基金的《招募证明书》                              。本基金来去证券、基金等产生 的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承担用度， 非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期论说露出为准。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   投本钱基金可能遭逢的风险包括：商场风险、基金运魄力险、本基金的独到风险、流动性风险 很是他风险。   其中本基金的独到风险包括：   （1）本基金为债券型基金，在具体投资顾问中，本基金投资于债券财富比例不低于基金财富的   （2）本基金投资财富复旧证券，财富复旧证券是一种债券性质的金融器具。财富复旧证券的风 险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要暴露为信用评级风险、法律风险等。   （3）本基金投资限制包括国债期货等金融繁衍品，国债期货等金融繁衍品投资可能给本基金带 来迥殊风险，包括杠杆风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度裁汰带来的风险等，由此可能 加多本基金净值的波动性。   （1）流动性风险   本基金对每份基金份额设定 2 个月的转动运作期。关于每份基金份额，第一个运作期指基金合 同成效日（对认购份额而言）或基金份额申购阐明日（对申购份额而言）起（即第一个运作期肇端 日），至基金合同成效日或基金份额申购请求日 2 个月后的月度对日（即第一个运作期到期日。如该 对应日为非做事日，或无对应日历，则顺延至下一做事日）止。第二个运作期指第一个运作期到期 日的次一日起，至基金合同成效日或基金份额申购请求日 4 个月后的月度对日（即第二个运作期到                          第 3页，共 5页          渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更新 期日。如该对应日为非做事日，或无对应日历，则顺延至下一做事日）止。依此类推。投资东谈主在基 金合同商定之外的日历和技巧提议申购或疏导转入请求且登记机构阐明接管的，其基金份额申购申 请日为下一洞开日。每个运作期到期日前，基金份额执有东谈主不成提议赎回请求，因此靠近流动性风 险。      （2）运作期到期日未赎回，自动参预下一运作期风险      要是基金份额执有东谈主在当期运作期到期日未请求赎回，则自该运作期到期日的次一日起该基金 份额参预下一个运作期。若投资者莫得按章程实时提交灵验赎回请求，可能因本基金参预下一个运 作周期而无法实时赎回基金份额。投资者应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来 的风险。本基金份额净值可能存在波动，投资者在运作期到期日赎回时可能承担因基金份额净值变 化引致的投资风险。      （3）运作期期限或有变化风险      本基金称呼为渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金，然而由于周末、法定节假 日等原因，每份基金份额的推交运作期期限或有不同，可能长于或短于 2 个月。      《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动远离， 且不得通过召开基金份额执有东谈主大会持续基金合同期限。      因此，基金份额执有东谈主可能靠近基金合同提前远离的风险。 （二）迫切辅导      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。      基金顾问东谈主依照遵从法责、敦朴信用、严慎辛勤的原则顾问和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。      基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变 更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期善良基金顾问东谈主发布的关联临时公告等。      本基金的争议处置处理样式详见本基金基金合同的具体商定。 五、其他贵府查询样式      以下贵府详见基金顾问东谈主网站网址：https://www.bhhjamc.com客服电话：400-651-1717                              第 4页，共 5页     渤海汇金 2 个月转动执有债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府纲目更新 六、其他情况证明                      第 5页，共 5页